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配资平台网址 9月30日基金净值:泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.08,跌0.11%
发布日期:2024-11-05 23:28    点击次数:161

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本站消息,9月30日,泰康安和纯债6个月定开债券最新单位净值为1.08元,累计净值为1.2332元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨2.38%,近1年上涨5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰康安和纯债6个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比149.12%,现金占净值比2.6%。

该基金的基金经理为经惠云,经惠云于2019年5月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.28%。

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